Τι ακούσαμε και τι είδαμε στο κβαντικό TRADING
Του Απόστολου Μάνθου
Και κβαντικό μηχάνημα να διαμόρφωνε τη διαγραμματική κίνηση του Γενικού Δείκτη τέτοιο ημερήσιο γράφημα ανάμεσα στους δύο σχηματισμούς στήριξης "Q” και αντίστασης "W” δύσκολα θα μπορούσε να το αποτυπώσει με τόσο ακρίβεια. Εκτός και αν η Goldman Sachs έχει ανακαλύψει κάτι άλλο πέρα από τις υπάρχουσες "ανθρώπινες” δυνατότητες. Αλλά και πάλι σιγά μη το εφάρμοζε στο Ελληνικό Χρηματιστήριο. Τυχαίο το όνομα της μεγάλης αυτής επενδυτικής κυρίας ή όχι; Κατά καιρούς πάντως έχει απασχολήσει την επενδυτική κοινότητα με το τεράστιο team των "μηχανικών” υπολογιστών που διαθέτει το οποίο μάλιστα είναι άκρως εξειδικευμένο πάνω στο trading και το nanotrading.
Τι είδαμε λοιπόν στο διάγραμμα του δείκτη και μας έχει εντυπωσιάσει.
Η τεχνική συνοχή των τελευταίων διαδοχικών κινήσεων έχει ως βάση το "1” το candlestick δηλαδή της 9ης Φεβρουαρίου, όπου για πρώτη φορά μετά από μια δωδεκαετία όλη η συνεδρίαση διαμορφώθηκε πάνω από το ιστορικό νούμερο των 1400 μονάδων. Για την ακρίβεια έπαιξε ανάμεσα στις 1412.53 με 1400.93 μονάδες.
Από εκείνη λοιπόν την ημέρα δημιουργήθηκε ένα pattern με πέντε τοπικές κορυφές πάνω στον στροφέα πίεσης "W” και αντίστοιχους πέντε τοπικούς σχηματισμούς πυθμένων πάνω στη γραμμή στήριξης "Q”. Μεγάλη σημασία πρέπει να δώσετε στο στοιχείο ότι αυτή η ενδιαφέρουσα καμπυλωτή κίνηση λαμβάνει χώρα στα υψηλά της μεγάλης ανοδικής κίνησης του +30% από τον περασμένο Οκτώβρη. Αν και είναι ένας πολύ σπάνιος σχηματισμός, που συνήθως περιλαμβάνει τρία και όχι πέντε χτυπήματα μέσα στο χώρο που διαμορφώνεται ανάμεσα στον "W” με τον "R”, κατά ένα μεγάλο στατιστικό ποσοστό συνεχίζει την ανοδική του πορεία με μεγαλύτερη δύναμη από αυτή που η προηγούμενη τασική κίνηση έχει δώσει.
Επειδή όμως στη στατιστική εφαρμογή υπάρχει πάντα και το ποσοστό των εξαιρέσεων καλό είναι να σημειώσετε τα βασικά σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και είναι οι 1348 μονάδες και οι 1410 μονάδες. Δηλαδή το κάτω και το άνω όριο του εν λόγω pattern. Καθοδική διάλυση των 1348 μονάδων με αυξημένο τζίρο πωλήσεων θα θέσει άδοξο τέλος στο σχηματισμό δίνοντας έδαφος για την περιοχή των 1315 με 1280 μονάδων.
Τι ακούσαμε τώρα στις τελευταίες συνεδριάσεις.
Φυσικά το στρατηγικό deal ύψους 2 δισ. ευρώ, που μας πήρε στην κυριολεξία τα αυτιά, της τριετούς συμφωνίας συνεργασίας για την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου ενεργειακών έργων έως 2GW, σε 4 χώρες, ανάμεσα στον όμιλο της ΔΕΗ και της MYTILINEOS Energy & Metals. Πρόκειται για το μεγαλύτερο deal που έχει υπογραφεί μέχρι σήμερα ανάμεσα σε δύο εισηγμένες ελληνικές εταιρείες με σκοπό την κυριαρχία στον ενεργειακό διάδρομο της ΝΑ Ευρώπης.
Κοιτώντας τώρα στη διαγραμματική ανάλυση βλέπουμε τη μετοχή του ομίλου Mytilineos (ΜΥΤΙΛ) να έχει καταστρατηγήσει μέχρι τώρα το αρνητικό candlestick του Μαρτίου και να ετοιμάζεται να μπεί μέσα στο εύρος διακύμανσης των 37 με 38 ευρώ. Εντυπωσιακή είναι και η μηνιαία μεγάλη κάτω σκιά αναχαίτισης των πωλητών από την ισχυρή στήριξη των 33 ευρώ έως και το χθεσινό κλείσιμο των 36,62 ευρώ ή μια ανοδική κίνηση της τάξης του +11%. Να υπενθυμίσω ότι στις 25 Απριλίου ο όμιλος θα ανοίξει πρώτος την αυλαία των οικονομικών αποτελεσμάτων ανακοινώνοντας το α’ τρίμηνο του 2024.
Στη αντίστοιχη διαγραμματική ανάλυση της ΔΕΗ υπάρχει ένα είδος "επενδυτικής παράκρουσης” με τη μετοχή της να χάνει προς ώρας τη στήριξη της ζώνης των 11,10 με 11 ευρώ. Πιθανή τώρα άρνηση ανακατάληψης της εν λόγω περιοχής η μετοχή είναι πολύ πιθανό να δώσει την ευκαιρία στους επενδυτές να την αγοράσουν στο πολύ σκληρό για να πεθάνει κάτω επίπεδο στήριξης του μακροπρόθεσμου ανοδικού καναλιού "C” στα 10,30 ευρώ. Στην αντίθετη περίπτωση που η μετοχή περάσει εκ νέου πάνω από τα 11 ευρώ θα δώσει χώρο στους "ταύρους” να τρέξουν προς το επίπεδο των 11,78 με 12,14 ευρώ. Τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ για το πρώτο τρίμηνο του 2024 θα ανακοινωθούν στις 23 Μαΐου.
Ακούσαμε επίσης και τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων για το 2023 από δύο εταιρείες πληροφορικής την Profile Systems (ΠΡΟΦ) και την Performance Technologies (ΠΕΡΦ) όπου στην ουσία δεν έκαναν τίποτα άλλο από το διογκώσουν περαιτέρω τόσο τα έσοδά τους όσο και την κερδοφορία τους δίνοντας μάλιστα καθαρά τη σκυτάλη για ένα ακόμα πιό εντυπωσιακό 2024.
Η Profile λοιπόν πέρα από την αύξηση κατά +20% των εσόδων στα 30,1 εκατ. ευρώ, την αύξηση κατά +24% στα αναμορφωμένα EBITDA όπου έκλεισαν στα 8,48 εκατ. ευρώ και την αύξηση κατά +21% στα αναμορφωμένα καθαρά κέρδη σε 5,45 εκατ. ευρώ έχει στο δελτίο τύπου δύο σημεία που δίνουν τον εκρηκτικό τόνο για τη συνέχεια.
Το πρώτο έγκειται στο γεγονός ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων και τα επαναλαμβανόμενα έσοδα που θα υλοποιηθούν την επόμενη τριετία φτάνουν στα 120 εκατ. ευρώ δίνοντας έτσι κατά μέσο όρο έσοδα 40 εκατ. ευρώ ανά έτος χωρίς να βάζουμε μέσα τα νέα έργα που θα αναλάβουν σε αυτό το χρονικό διάστημα και το δεύτερο είναι ότι ο όμιλος δημιουργεί προοπτικές για το διπλασιασμό των μεγεθών του.
Στο διάγραμμα τώρα η μετοχή συνεχίζει να συσσωρεύει δυνάμεις για να κάνει τη τελική της επίθεση πρός το επίπεδο αντιστασης των 5,40 με 5 ευρώ.Να σημειωθεί ότι η Profile είναι από τους πλέον πολυβραβευμένους ομίλους τόσο σε επίπεδο Digital Finance και Banking όσο και στην επιχειρηματική καινοτομία.
Από την άλλη η Performance ανακοίνωσε για το 2023 αύξηση κύκλου εργασιών κατά 37,7% στα 57,72 εκατ. ευρώ, αύξηση κατά 37,4% στα EBITDA κέρδη φτάνοντας στα 7,15 εκατ. ευρώ και αύξηση κατά +40,4% στα κέρδη πρό φόρων κλείνοντας τη χρήση στα 6,13 εκατ. ευρώ.
Η εταιρεία εκτιμά ότι στους τομείς που δραστηριοποιείται όπως είναι στο cloud services, DevOps & Automation, Αnalytics & AI και Αdvanced Οbservability η ζήτηση αναμένεται να ενταθεί σημαντικά στα επόμενα χρόνια ενισχύοντας περαιτέρω τα μεγέθη της. Επίσης η Performance ετοιμάζεται να εισέλθει στη Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου μετά και την απόφαση που πάρθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
Εδώ διαγραμματικά η μετοχή έχοντας διαμορφώσει από τις αρχές του 2024 έναν ισχυρό βατήρα αγοραστών στα 5 ευρώ έχει θέσει ως στόχο την ανοδική κίνηση προς τα υψηλά της στα 6,14 ευρώ.
* Ο Απόστολος Μάνθος είναι υπεύθυνος τεχνικής ανάλυσης & επενδυτικής στρατηγικής
Διαβάστε ακόμα:
ΔΕΗ: Μία από τις υψηλότερες αυξήσεις κερδών στο FTSE Large Cap
2024-04-18T21:16:58Z dg43tfdfdgfd